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篩選股票要樹立三大標(biāo)準(zhǔn)和四大重要數(shù)據(jù)
篩選股票的標(biāo)準(zhǔn)
證券市場(chǎng)是利益角逐的場(chǎng)所,在合適的時(shí)間尋找到合適的股票是實(shí)現(xiàn)利益的前提。為了找到好股票,在利益爭(zhēng)奪中取勝,投資者必須要有獨(dú)特的視角對(duì)股票進(jìn)行篩選。
根據(jù)對(duì)中國(guó)國(guó)情的理解和中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展的預(yù)測(cè),篩選股票要樹立下列觀點(diǎn)：
一是時(shí)空統(tǒng)一的觀點(diǎn)。在證券市場(chǎng)最為寶貴的不是資金,而是時(shí)間。只有時(shí)間合適,資金才能發(fā)揮作用。時(shí)空統(tǒng)一的原理在于時(shí)間是空間的表現(xiàn)形式。地球萬(wàn)物,都在太陽(yáng)—月亮—地球三者的關(guān)系圈中生長(zhǎng)和變化,太陽(yáng)地球的對(duì)應(yīng)活動(dòng),60年一個(gè)周期,從而決定了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的長(zhǎng)周期變化。但60年周期的觀點(diǎn),經(jīng)常會(huì)受到干擾。比如石油化工周期按標(biāo)準(zhǔn)的研究結(jié)果是2004年到達(dá)行業(yè)周期峰頂。但這種歷時(shí)性的線性研究分析方法沒有放在新的統(tǒng)一時(shí)空背景下進(jìn)行分析。結(jié)果2004年后,中國(guó)因素開始在世界石油市場(chǎng)中被放大,油價(jià)在蝴蝶效應(yīng)和共時(shí)性共同作用下被成倍推高。
二是相互聯(lián)系和相互作用的觀點(diǎn)。時(shí)空統(tǒng)一觀點(diǎn)是對(duì)于某一時(shí)點(diǎn)股票的行情在時(shí)空關(guān)系中的具體表現(xiàn)對(duì)股票進(jìn)行篩選,現(xiàn)在我們要從空間的角度觀察不同股票在一定時(shí)空條件下的相互作用。在篩選過(guò)程中,我們就得考察在一定時(shí)間和空間環(huán)境中相關(guān)個(gè)股的聯(lián)系主線或主線的發(fā)展方向或者是反作用的后果。篩選具體的股票,就是要以相互作用的觀點(diǎn),在錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系網(wǎng)中找到主線,這一主線在一定時(shí)空點(diǎn)上就是這只股票行情發(fā)展的“綱”。
三是動(dòng)態(tài)平衡而非線性觀點(diǎn)。無(wú)論是時(shí)空環(huán)境或者是相互作用的觀點(diǎn),都是建立在發(fā)展的動(dòng)態(tài)的前提下。天行不停,各種作用不斷地作用我們的經(jīng)濟(jì)生活之中。影響中國(guó)股市在近期有兩大因素：(1)自然的因素即太陽(yáng)黑子爆發(fā)周期近期對(duì)農(nóng)業(yè)、氣候、生態(tài)、心理、情緒的影響。(2)經(jīng)濟(jì)的因素,主要是石油價(jià)格的上升和人民幣升值對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的相互作用。上述各種因素相互作用的結(jié)果將使證券市場(chǎng)處于上升但相對(duì)緩慢的狀態(tài)。如果從相互作用的觀點(diǎn)動(dòng)態(tài)地看我們的市場(chǎng),我們可以發(fā)現(xiàn),受賜于太陽(yáng)黑子的活動(dòng),今年年底的行情有可能出現(xiàn)大幅波動(dòng),但明年將會(huì)穩(wěn)定地上升,雖然幅度不會(huì)太大。
自選股篩選重點(diǎn)參考四個(gè)重要數(shù)據(jù)
一、30％：是指機(jī)構(gòu)持有該股流通股總和不低于現(xiàn)有流通股數(shù)量的30％.
在股市里，想做好中長(zhǎng)線，最重要是調(diào)研上市公司，但這對(duì)中小散戶來(lái)講，是一件可望而不可及的事，因此，一只有多家機(jī)構(gòu)大筆買入的股票，就相當(dāng)于這些機(jī)構(gòu)免費(fèi)為我們提供了買入這家上市公司的可行性報(bào)告。如果我們發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)中不乏金牌基金的身影，無(wú)疑又增加了這份報(bào)告的可靠性。
二、40％：是指該上市公司最近3年的平均毛利率不低于40％.
毛利率連年居高不下，說(shuō)明該公司在整個(gè)行業(yè)中具有明顯的竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)，該公司很可能擁有核心技術(shù)，擁有牢固的品牌地位，有很強(qiáng)的產(chǎn)品定價(jià)權(quán)，處于市場(chǎng)壟斷地位，且較高的毛利率更有利于公司利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)。這里需要一提的是，商業(yè)類上市公司因其業(yè)務(wù)的特殊性，不適合40％毛利率這一標(biāo)準(zhǔn)。
三、50％：是指最近3年該公司年平均復(fù)合增長(zhǎng)率不低于50％.
微軟股價(jià)曾經(jīng)創(chuàng)下了上漲十幾萬(wàn)倍的紀(jì)錄，索尼股價(jià)也曾創(chuàng)下了上漲3萬(wàn)倍的神話，戴爾的股價(jià)曾在10年間上漲近9000倍。這些國(guó)際級(jí)的超級(jí)大牛股的背后有一個(gè)共性，就是高企的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。而我們?cè)跍罟墒兄心苷业目．?dāng)屬蘇寧電器，其憑借3年來(lái)每年接近90％的復(fù)合增長(zhǎng)率，股價(jià)在3年多的時(shí)間上漲40多倍。這里還需說(shuō)明一點(diǎn)，我們要盡可能選年增長(zhǎng)率波動(dòng)幅度較小的上市公司，假如一家公司最近3年時(shí)間有2年的增長(zhǎng)率為零，有一年增長(zhǎng)率超過(guò)500％，盡管年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)140％，但該公司并不是理想的選擇。
四、60％：是指該公司當(dāng)前股價(jià)不高于機(jī)構(gòu)平均成本的60％.
以上選股標(biāo)準(zhǔn)中的二、三兩項(xiàng)我們很容易查找并計(jì)算出，而標(biāo)準(zhǔn)一則需要等到上市公司年度或季度報(bào)表公布后才能查到，這就決定我們很難和機(jī)構(gòu)同步建倉(cāng)。多數(shù)時(shí)候我們買入的價(jià)格要比機(jī)構(gòu)建倉(cāng)成本高出很多。因此，我把上限設(shè)在60％，這樣才能減少股票市值在未來(lái)一段時(shí)如果以半年時(shí)間段來(lái)篩選，雖然符合上述四項(xiàng)選股標(biāo)準(zhǔn)的公司少得可憐，但總還能找到幾只 。
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