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職業(yè)學(xué)院現(xiàn)金管理辦法
職業(yè)學(xué)院現(xiàn)金管理辦法1
一、目標(biāo)任務(wù)
檔案資料的收集與管理工作是學(xué)校的重要基礎(chǔ)工作之一。學(xué)校在教育教學(xué)中形成的有保存價(jià)值的文字、圖表、圖片、聲像等不同載體的文件材料,是學(xué)校辦學(xué)的寶貴歷史記錄。學(xué)校檔案按照統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，對(duì)學(xué)校在招生、教學(xué)、科研、管理中形成的文書檔案由學(xué)校綜合檔案室統(tǒng)一管理。不準(zhǔn)分散保存，確保檔案完整、準(zhǔn)確、安全，更好地為教育教學(xué)服務(wù)。
二、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
1．學(xué)校成立檔案管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)任組長(zhǎng)，院辦主任為副組長(zhǎng)，成員由院辦及相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人組成。在院辦下設(shè)學(xué)校綜合檔案室，配備專職檔案管理人員。各系（部）、處設(shè)一名兼職檔案管理員,負(fù)責(zé)部門的文檔資料收集、整理、移交，學(xué)校各單位應(yīng)當(dāng)在每學(xué)期期末（第十九周）前移交檔案，學(xué)校綜合檔案室在第二十周完成整理歸檔工作。
2．綜合檔案室的主要職責(zé)：
�。�1）對(duì)學(xué)校各系（部）處形成的文件材料，教育教學(xué)活動(dòng)中產(chǎn)生的文字、聲像、圖片的收集、整理、立卷、歸檔。
�。�2）編制年度檔案工作統(tǒng)計(jì)表，對(duì)不同保管期的檔案進(jìn)行鑒定；對(duì)無(wú)保存價(jià)值、保管期限已到的檔案,報(bào)檔案管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后進(jìn)行清理銷毀。
�。�3）嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，維護(hù)檔案的真實(shí)性、歷史性、完整性與安全。
�。�4）及時(shí)辦理上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)檔案業(yè)務(wù)工作。
�。�5）檔案專（兼）職人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)《檔案法》、《高等學(xué)校檔案管理辦法》及上級(jí)的相關(guān)規(guī)定，不斷提高檔案的科學(xué)管理水平，做好檔案管理工作。
三、立卷歸檔流程。
1、形成與積累。學(xué)校各職能部門和教學(xué)單位均為立卷單位，分工歸口立卷。每個(gè)職能部門應(yīng)根據(jù)本部門歷年文件材料形成的規(guī)律，預(yù)計(jì)新的一年可能產(chǎn)生的內(nèi)容，參照附件，編制案卷目錄。各兼職檔案人員在平時(shí)要嚴(yán)格按文書處理制度做好資料的收集工作，根據(jù)案卷目錄分別歸卷。
2、立卷。立卷的原則：按內(nèi)容、時(shí)間、重要程度和材料的自然形成規(guī)律，保持其有機(jī)聯(lián)系，適當(dāng)照顧保存價(jià)值，分類組卷，以能準(zhǔn)確、全面反映學(xué)校各方面真實(shí)面貌和部門的`主要職能活動(dòng)，便于查找利用為原則。各部門兼職檔案員按文檔卷類目將文件收齊歸卷，并對(duì)文件進(jìn)行調(diào)整，檢查是否收集齊全完整、案卷之間材料歸卷是否統(tǒng)一、各案卷中材料保存價(jià)值是否有差異。案卷材料數(shù)量一般不超過(guò)200頁(yè)，對(duì)同一問(wèn)題材料數(shù)量多的，宜酌情適當(dāng)分卷，內(nèi)容單一、文件數(shù)量少者可組薄卷。
3、卷內(nèi)材料。卷內(nèi)密不可分的文件材料按正件在前、附件在后；印件在前，定稿在后；批復(fù)在前，請(qǐng)示在后的順序排列；檔案材料紙張一律用A4紙，圖件按此規(guī)格疊成手風(fēng)琴式，圖名、圖簽折在外面；對(duì)在裝訂線以外有字跡的文件材料或破損的文件材料，以及與本卷文件材料不可分割的照片、小字條等要進(jìn)行加邊、修補(bǔ)和裱糊，對(duì)較大的表格，要適當(dāng)?shù)卣郫B；拆除文件材料上的金屬物；按順序排頁(yè)號(hào)，無(wú)論單面或雙面，只要有書寫文字，均應(yīng)一面編寫一個(gè)頁(yè)號(hào)，頁(yè)號(hào)的位置在非裝訂線一側(cè)的下角；擬定正確的案卷題名。案卷題名一般不超過(guò)50字，一般包括責(zé)任者、時(shí)間、文件主要內(nèi)容、文種和保存期限等；各卷均要填寫卷內(nèi)目錄及備考表；裝訂要求底邊和左邊要齊整，無(wú)倒頁(yè)，無(wú)漏訂。
4、驗(yàn)收歸檔。學(xué)校各職能部門收集、整理的檔案材料按學(xué)期移交，各級(jí)檔案材料于每學(xué)期期末（第十九周）之前完成交接驗(yàn)收工作。移交檔案時(shí)，移交雙方必須當(dāng)面檢查驗(yàn)收，檢查文件材料是否齊全完整，排列、書寫是否符合要求，標(biāo)題是否確切，凡不符合規(guī)定要求者，接收人應(yīng)拒絕接收，并限期改正補(bǔ)交；移交時(shí)填寫移交目錄。移交目錄一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
四、分類方法及收集的內(nèi)容。
學(xué)校收集檔案資料的內(nèi)容按《高等學(xué)校檔案實(shí)體分類法》的要求并結(jié)合我校的實(shí)際進(jìn)行收集。（見附表）
五、檔案的借閱。
凡因工作需要必須查閱學(xué)校檔案，均應(yīng)按規(guī)定辦理手續(xù)，填寫《檔案借閱登記簿》。對(duì)借出檔案，學(xué)校檔案管理員要按期催還，發(fā)現(xiàn)損壞或丟失，應(yīng)寫出書面報(bào)告，根據(jù)不同情況，報(bào)學(xué)校按規(guī)定嚴(yán)肅處理。
六、本辦法解釋權(quán)歸zz職業(yè)學(xué)院學(xué)院辦公室，自公布之日起執(zhí)行。
職業(yè)學(xué)院現(xiàn)金管理辦法2
為了加強(qiáng)學(xué)院行政辦公用品的管理，規(guī)范行政辦公用品的采購(gòu)、領(lǐng)用程序，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，保證教學(xué)、科研和管理工作的需要，特制定本辦法。
第一條行政辦公用品的范圍與分類
本辦法所稱行政辦公用品是指學(xué)院各行政部門使用的.，不屬于固定資產(chǎn)管理范圍的日常辦公用品、辦公耗材和專用用品，即各類筆、墨、筆記本、紙張、文件夾、文件盒、訂書機(jī)、計(jì)算器等，以及傳真機(jī)和打印機(jī)的墨盒、磁盤、光盤、電源插座等耗材。
第二條行政辦公用品的采購(gòu)
1.本辦法規(guī)定范圍內(nèi)的行政辦公用品由院辦公室每學(xué)期開學(xué)根據(jù)需要制定計(jì)劃，填寫辦公用品申購(gòu)表，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由院辦公室采購(gòu)員采購(gòu)，采購(gòu)回來(lái)后須到財(cái)務(wù)資產(chǎn)處辦理入庫(kù)手續(xù)，并由院辦辦公用品管理員辦理領(lǐng)用手續(xù)。在教學(xué)運(yùn)行中需根據(jù)需要補(bǔ)充的辦公用品程序同前。
2.行政辦公用品的采購(gòu)應(yīng)做到優(yōu)質(zhì)、低價(jià)、及時(shí)、適用，切實(shí)保證使用部門工作的需要。在安排采購(gòu)時(shí)原則上實(shí)行按需供貨、備少許庫(kù)存。
3.行政辦公用品供貨單位由學(xué)院辦公室貨比三家，考察確定后，并簽訂供貨協(xié)議。
第三條行政辦公用品的領(lǐng)用
1.本辦法規(guī)定范圍內(nèi)的辦公用品由學(xué)院教職工個(gè)人按工作需求向?qū)W院辦公室領(lǐng)用。公用物品如：打印紙、釘書釘、印臺(tái)等由各部門秘書領(lǐng)用。
2.辦公用品管理部門應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)辦公用品的領(lǐng)用和管理，并建立行政辦公用品領(lǐng)用登記簿。
3.從嚴(yán)控制耐用品和可作民用的辦公用品的領(lǐng)用。特別是對(duì)打印紙的領(lǐng)用，須開具出庫(kù)單，由部門負(fù)責(zé)人簽字方可領(lǐng)用。
職業(yè)學(xué)院現(xiàn)金管理辦法3
第一章總則
第一條為合理、有效地安排和使用學(xué)院資金，保證學(xué)院行政、教學(xué)及各項(xiàng)工作需要，加強(qiáng)學(xué)院現(xiàn)金管理和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督，促進(jìn)學(xué)院事業(yè)健康有序地持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》、《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，結(jié)合我院實(shí)際情況，特制訂本辦法。
第二條財(cái)務(wù)資產(chǎn)處是學(xué)院現(xiàn)金管理責(zé)任單位。
第二章崗位分工及人員要求
第三條現(xiàn)金核算及管理崗位設(shè)置按不相容職務(wù)相分離的原則，設(shè)置支現(xiàn)審批、現(xiàn)金出納、現(xiàn)金支票審核和簽章崗位。
現(xiàn)金審批崗位負(fù)責(zé)審批現(xiàn)金出納員取現(xiàn)額度、超過(guò)現(xiàn)金支出范圍和額度的特殊支出項(xiàng)目。
現(xiàn)金出納崗位負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、現(xiàn)金保管、現(xiàn)金繳存、取現(xiàn)、現(xiàn)金對(duì)賬、現(xiàn)金支付憑證交付工作。
現(xiàn)金支票審核和簽章崗位負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金支票內(nèi)容、金額后簽章。
第四條現(xiàn)金出納員不得兼任憑證審核、編制、復(fù)核、會(huì)計(jì)檔案保管和各類會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)記賬工作。
第五條各崗位應(yīng)按照各自的職責(zé)、分工和權(quán)限負(fù)責(zé)管理現(xiàn)金，確保相互制約和監(jiān)督，不得由一人全程辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)。
第六條現(xiàn)金業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)具備良好的職業(yè)操守，強(qiáng)烈的資金安全意識(shí)，忠于職責(zé)，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，有較高的業(yè)務(wù)處理能力，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處根據(jù)學(xué)院具體情況定期對(duì)現(xiàn)金出納人員及管理人員進(jìn)行崗位輪換。
第三章現(xiàn)金管理規(guī)定
第七條學(xué)院現(xiàn)金使用范圍
�。ㄒ唬┏霾钊藛T必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；
�。ǘ└鞑块T借支的備用金和暫借款；
�。ㄈ┡R時(shí)（聘用）人員勞務(wù)支出或外邀專家、學(xué)者學(xué)術(shù)報(bào)告費(fèi)、講座費(fèi)等；
�。ㄋ模└鶕�(jù)國(guó)家規(guī)定無(wú)法實(shí)行轉(zhuǎn)儲(chǔ)發(fā)放的學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、生活補(bǔ)助等；
�。ㄎ澹┫騻�(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他不便轉(zhuǎn)賬支付且價(jià)格低的零星物資；
（六）不便轉(zhuǎn)賬支付的招待費(fèi)；
�。ㄆ撸┎槐戕D(zhuǎn)賬支付的集體活動(dòng)費(fèi)；
（八）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出。
不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
學(xué)院現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)為二千元；部門備用金借款不超過(guò)五千元，其安全管理及責(zé)任由借款人和借款部門負(fù)責(zé)。超過(guò)現(xiàn)金結(jié)算或備用金借款限額的，若情況非常特殊，經(jīng)使用部門出具書面說(shuō)明及部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，酌情處理。
第八條現(xiàn)金使用規(guī)定
�。ㄒ唬⿲W(xué)院財(cái)務(wù)資產(chǎn)處每日保留3-5天的日常現(xiàn)金開支，當(dāng)日支現(xiàn)累計(jì)達(dá)一萬(wàn)元的須提前兩天向財(cái)務(wù)資產(chǎn)處電話預(yù)約；若支現(xiàn)計(jì)劃取消，須立即致電財(cái)務(wù)資產(chǎn)處取消預(yù)約。
�。ǘ┓矇|付現(xiàn)金支付費(fèi)用（不包括差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)），不得超過(guò)現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)二千元。
�。ㄈ┙杩畋仨毤皶r(shí)沖銷。暫借款須借款人在返校后或經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)沖銷，如借款所屬經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)未發(fā)生須在借款后10日內(nèi)歸還借款。借款人須在每年年終時(shí)主動(dòng)歸還備用金。
（四）不得白條抵庫(kù)，不得擅自挪用，不準(zhǔn)浮存賬外現(xiàn)金。
第九條嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線�，F(xiàn)金收付由出納員負(fù)責(zé)。凡交款須經(jīng)出票人開具票據(jù)后，凡借款或報(bào)銷須經(jīng)會(huì)計(jì)審核制單后，出納人員才能進(jìn)行收付。出納員嚴(yán)格按照程序辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)額并注意防偽，現(xiàn)金業(yè)務(wù)辦理完畢，應(yīng)在記賬憑證上加蓋出納員簽章、且加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章。
第十條出納員印章、“現(xiàn)金收訖”及“現(xiàn)金付訖”章應(yīng)妥善保管，因保管不善或丟失，導(dǎo)致學(xué)院現(xiàn)金損失的，由相應(yīng)出納員負(fù)責(zé)賠償�，F(xiàn)金出納員調(diào)離工作崗位，必須及時(shí)更換個(gè)人印鑒。
第十一條現(xiàn)金收入須于當(dāng)日送存銀行，支出須從庫(kù)存現(xiàn)金中支付，不得坐支現(xiàn)金�，F(xiàn)金應(yīng)保存在學(xué)院指定的相應(yīng)出納人員保險(xiǎn)柜中，其運(yùn)送須使用專用車輛，并由指定的護(hù)送人員負(fù)責(zé)；出納員上班期間，需短暫脫離工作崗位，須保管好現(xiàn)金及印章，并告知財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人，并做好工作安排及現(xiàn)金存放保險(xiǎn)柜保管安排。
第十二條現(xiàn)金賬目管理
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)資產(chǎn)處建立、健全現(xiàn)金賬目，出納員逐筆記載現(xiàn)金收付情況，登記現(xiàn)金日記賬。每日終了，出納人員要盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，及時(shí)結(jié)出現(xiàn)金余額，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符。賬款不符的'，應(yīng)及時(shí)查找原因并向財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人匯報(bào)，短款或收取偽鈔，由經(jīng)辦人賠付，經(jīng)核實(shí)為長(zhǎng)款的，作學(xué)院收入，并視情況依法依規(guī)處理，任何個(gè)人不得擅自處理，更不得以長(zhǎng)款補(bǔ)短款。
�。ǘ┙�(kù)存現(xiàn)金檢查制度，包括定期檢查和抽查，確保賬實(shí)相符�，F(xiàn)金出納員須于每月結(jié)賬前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金余額，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)共同審核盤點(diǎn)結(jié)果。財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期參與出納的日清月結(jié)工作。在檢查或抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)組織清查，查明原因，做好登記。
第十三條現(xiàn)金出納員因各種原因需工作交接，必須填制“z城市職業(yè)學(xué)院現(xiàn)金移交清冊(cè)”，寫明庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)額及現(xiàn)金日記賬賬面余額，交接雙方在監(jiān)交人的監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金并與現(xiàn)金日記賬核對(duì)，并在現(xiàn)金日記賬最后一筆余額后加蓋移交人印章。交接完畢，應(yīng)由移交人、接收人、監(jiān)交人三方共同在移交清冊(cè)上簽字后存檔一份，移交人、接收人各執(zhí)一份。
第十四條學(xué)院各部門對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)金內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施，加以糾正和完善。
第四章附則
第十五條本規(guī)定由財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)解釋。
第十六條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
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