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銷售公司財務部職責4篇
銷售公司財務部職責1
1.統(tǒng)籌公司的.所有財會事務;
2.負責公司亞馬遜各站點賬務處理，出具運營財務報表;
3.負責全盤帳務處理，處理內、外賬務事宜; 對稅收進行全面規(guī)劃，及時完成各項申報工作
4.建立和完善整個財務管理體系，建立科學、系統(tǒng)符合本企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內部控制管理;
5.負責日常財務核算、核算員工薪酬及提成，并進行每月賬務事務處理;
銷售公司財務部職責2
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。
負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。
辦理有關流動資金的.報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。
銷售公司財務部職責3
工作職責：
一、根據酒店所制定的年度預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。
二、建立健全酒店內部管理制度，監(jiān)督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產管理，組織酒店的全面經濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。
三、建立一整套財務系統(tǒng)及操作程序。
1、財務系統(tǒng)：
A、財務系統(tǒng)：
B、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。
2、操作程序：
A、制定收銀及收入審計的.核算程序。
B、制定各種所需的憑證、表格。
C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經濟活動情況的準確性。
四、參與酒店基本建設投資、客房、餐廳改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂重要決策，從經濟管理的角度為領導提供參考數(shù)據。
五、擬定財務內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并與總經理或主管副總經理確定會計主管人員的人選，分配工作任務，監(jiān)督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務報表，其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。
六、控制資金先使用審核各部門的設備、物資、計劃和酒店開支計劃;并在報總經理批準后，監(jiān)督貫徹實施，維護酒店經濟利益。
七、審核酒店的收益報告和利益分配報告;監(jiān)督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協(xié)調酒店同銀行稅務等有關部門的關系。
八、定期向總經理提出預算和決算報告，資產負債表給總經理審核同意后，組織貫徹實施。
九、負責財務部的日常行政管理工作。
銷售公司財務部職責4
工作職責：
1、負責所有收銀點現(xiàn)金收入和轉帳票據的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。
2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。
3、負責保管一切有價證券。
工作制度和程序：
1、負責現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現(xiàn)象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的.管理規(guī)定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。
9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確�，F(xiàn)金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。
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