酒店出納的崗位職責(zé)(集錦15篇)
在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？以下是小編為大家收集的酒店出納的崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
酒店出納的崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作；
2、負(fù)責(zé)日常費用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支；
3、負(fù)責(zé)門店每日營收及賬務(wù)核對；
4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機(jī)和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；
5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票；
6、負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表；
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的'其它工作。
酒店出納的崗位職責(zé)2
1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。
2、負(fù)責(zé)酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。
4、審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、配合財務(wù)會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。
6、加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。
8、辦理資金報批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時間。
9、負(fù)責(zé)資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的.差異。調(diào)整銀行未達(dá)款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。
12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進(jìn)行。
13、加強(qiáng)對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財務(wù)處理。加強(qiáng)與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。
酒店出納的崗位職責(zé)3
一、物資出入庫工作
1、每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務(wù)主管匯報（票實數(shù)量相符）；
2、每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準(zhǔn)確入庫，并打印入庫單（入庫物品分類要準(zhǔn)確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符）；
3、每天的領(lǐng)料工作；根據(jù)簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦；
4、工作服庫存管理，根據(jù)員工進(jìn)出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存；
5、倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問題及時向財務(wù)主管匯報）；
6、每月底的布件的金額統(tǒng)計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；
7、每10天一次的供應(yīng)商統(tǒng)計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；
8、手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管（注意領(lǐng)料部門和領(lǐng)用數(shù)量是否和手工領(lǐng)料單相符，手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負(fù)責(zé)）。
二、出納稽核工作
1、出納的`稽核工作
A、每天審核出納的收付憑證（現(xiàn)金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續(xù)是否齊全，如發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)及時通知其予以更改；
B、每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數(shù)是否正確，以及內(nèi)掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全；（0.5小時左右）
2、盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次。
3、月初，負(fù)責(zé)銀行存款余額調(diào)節(jié)表和信用卡余額調(diào)節(jié)表,應(yīng)退未退,餐廳訂金的編制。
三、記帳工作
1、負(fù)責(zé)每天的記帳工作，根據(jù)審核無誤的單據(jù)予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據(jù)一致，摘要是否簡潔明了，便于查找；
2、供應(yīng)商10天一進(jìn)一出，根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳；
3、月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）
4、工資核算，包括社會養(yǎng)老保險金核算（難點），與公司核對無誤。能源預(yù)提核算，包括金額計算和記帳；
5、各類待攤費用、預(yù)提費用的攤銷和計提。
四、其他工作1小時
1、負(fù)責(zé)每天前臺用票據(jù)的申領(lǐng)、登記工作；
2、在出納休息時代班做出納工作；
3、協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。
酒店出納的崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)日常資金收付、資金管理工作;
2、及時登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調(diào)節(jié)表，資金計劃表;
3、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、完成公司交辦的`其他事務(wù)性工作。
酒店出納的崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、完成上級交給的.其它事務(wù)性工作。
任職資格
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。
酒店出納的崗位職責(zé)6
1、每日與會計清點酒店的現(xiàn)金收入，并負(fù)責(zé)存入銀行及到各銀行轉(zhuǎn)支票。到中行幫助前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢。
2、每天編制出納報告表，并與日審核對現(xiàn)金收入是否與報表相符。
3、每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。
4、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。負(fù)責(zé)保管酒店發(fā)票、收據(jù)，以及收銀處和商務(wù)中心用的各類單據(jù)，銷售部使用的住房券、代金券，相關(guān)部門領(lǐng)用時登號簽名，以備查對。
5、按照支票管理手續(xù)，認(rèn)真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的一切轉(zhuǎn)帳及現(xiàn)金支票、電匯單等。
6、簽收酒店員工交來的各種款項，并開具收款收據(jù)。
7、掌握各類費用的開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)，報銷時注意審核有關(guān)憑證及發(fā)票，正確的才予以兌付，現(xiàn)金要當(dāng)面點清。
8、每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。
9、每月10日前取酒店稅控機(jī)的老板卡到地稅局報稅。
10、每月及時做好各租賃點租金付款通知書，并及時送交各承租點，通知對方及時繳納租金。
11、每月根據(jù)人力資源部提供的員工資料和考勤復(fù)核員工工資表及臨時發(fā)放的`各項福利補(bǔ)貼。并負(fù)責(zé)計算并支付酒店所有離職員工的工資。
12、每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領(lǐng)取工資。
13、月末與收核組核對信用卡及當(dāng)月現(xiàn)金收入。
14、每月12日前復(fù)印上月報表，按要求郵寄至集團(tuán)、管理公司，報送市內(nèi)相關(guān)單位，負(fù)責(zé)報送酒店對外的一切報表。
15、核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。
16、每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細(xì)賬。
酒店出納的崗位職責(zé)7
1、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;
2、在經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真進(jìn)行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，以及銀行定期存款業(yè)務(wù)，協(xié)助經(jīng)理安全有效地運用資金;
3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的安全，超出銀行核定的.金額必須當(dāng)日送存銀行。
4、根據(jù)合法、有效的付款憑證，進(jìn)行每日的現(xiàn)金付款業(yè)務(wù);嚴(yán)格執(zhí)行《財務(wù)審批制度》;
5、每日將各項收支原始憑證及時送交會計入帳;
6、每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;每日報送現(xiàn)金、銀行存款日報表;
酒店出納的崗位職責(zé)8
(一)現(xiàn)金收入清點、整理程序
收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致�，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
(二)出納員現(xiàn)款記錄表編制程序
出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機(jī)實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。
(三)每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的`正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
(四)差額核對：
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?/p>
2、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進(jìn)行差額核對。審計員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準(zhǔn)。
3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
(五)銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。
2、支出部分。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
(六)現(xiàn)金支出報銷程序
賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。
(七)登記現(xiàn)金日記賬程序
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)�，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
(八)抽查備用金工作程序
收入出納應(yīng)與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。
(九)處理收銀員長短款工作程序
經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。
酒店出納的崗位職責(zé)9
根據(jù)會計憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
1.收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。
2.現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。
3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤點表。
4.應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。
5.負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：
(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。
(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。
(3)文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)行。
7.銀行賬務(wù)和支票辦理：
(1)將部門收回的支票及時送交銀行進(jìn)賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。
(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的.申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。
(4)空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。
8.會計憑證的匯總與管理：
(1)每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。
(2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。
(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。
酒店出納的崗位職責(zé)10
崗位名稱：總出納
直接上級：會計主管
直接下級：無
資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。
崗位職責(zé)：
1每天早晨在見證人的陪同下去總臺的`保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。
2將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。
3根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。
4準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。
5對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。
6登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
7編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。
8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。
9配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。
10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。
11完成上級交辦的其它工作。
酒店出納的崗位職責(zé)11
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。
2.辦公室基本賬務(wù)的核對。
3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.負(fù)責(zé)記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
5.負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)。
酒店出納的崗位職責(zé)12
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符;
2、保守財務(wù)秘密。
3、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達(dá)款項應(yīng)查明原因;
4、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù);
5、每天核對收入出納交接的`現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;
6、承辦上級交辦的其他工作。
酒店出納的崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)公司全部收款、發(fā)票機(jī)具的統(tǒng)一登記領(lǐng)用與保管工作;
2、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理包括及不僅限于：貸款證、收費許可證的更換與年審工作;
3、負(fù)責(zé)每月員工工資、獎金的`網(wǎng)上支付工作，保證發(fā)放的及時性、準(zhǔn)確性;
4、依據(jù)公司財務(wù)制度，銀行的結(jié)算制度、現(xiàn)金管理規(guī)定，辦理已復(fù)核已經(jīng)核準(zhǔn)后的收、付結(jié)算業(yè)務(wù)，完成辦理后進(jìn)行簽章;
酒店出納的崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。
2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的.抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。
9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確�，F(xiàn)金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。
酒店出納的崗位職責(zé)15
（一）現(xiàn)金收入清點、整理程序
出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（二）出納現(xiàn)款記錄表編制程序
出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映酒店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機(jī)實數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額，財務(wù)部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。
（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制成的。它既是出納記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。出納當(dāng)天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進(jìn)賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的.原始憑證。
（四）差額核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?/p>
2、出納將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送日審員進(jìn)行差額核對。日審員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準(zhǔn)。
3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
（五）銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表；支出部分：根據(jù)當(dāng)天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
（六）現(xiàn)金支出費用報銷程序
大廈現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。
現(xiàn)金支出差旅費報銷程序：
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
（七）登記現(xiàn)金日記賬程序
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)�，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
（八）抽查備用金工作程序
出納應(yīng)與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。
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