旅行社出納年終總結

旅行社出納年終總結

20xx年我在旅行社財務部的各項工作基本告一段落了，在這里我只簡要的總結一下我在這一年中的工作情況。

根據(jù)公司的經營理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財務工作必須是嚴格正規(guī)、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下，我們財務工作人員進行嚴謹踏實的工作。

反映和核算是財務工作的基本職能之一。我作為一名財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我已經對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。今年我們財務部在人員減少并且從八月份開始又增加了國內康輝單位的財務核算，工作量比往年驟然增加了許多，就拿我們平時做的記賬憑證來說吧。去年我平均每月做450張，今年從八月份開始，我平均每月要做850張憑證。工作量比去年增加了將近一倍。在整天忙忙碌碌中，還要經常抽出時間幫部門檢查一下，還有哪些團未結，借款未還，應收賬款未收回，提醒他們及時清帳。對自己所做的帳，也要經常看

以防忙中出錯。由于職業(yè)關系，我們財務人員經常做到肩背疼得直不起來，但是我們還是忍著疼痛堅持在自己的工作崗位上踏踏實實，認認真真地工作。

監(jiān)督，是財務工作的另一項基本職能。首先是對每個部門每筆經濟業(yè)務的合法性、和理性進行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經濟損失。例如我在審核付款和往來單位對帳中，如稍有不慎，就有可能給我們單位造成無可挽回的損失。在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我社會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。

忠于職守、作為會計人員，我忠實地執(zhí)行財務法規(guī)和企業(yè)內部的各項規(guī)章制度，勤于學習，不斷提高自己的職業(yè)索養(yǎng)與技術職能，有責任感和職業(yè)道德。本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。

隨著年齡的增長和工作經驗的增多，我對我個人在財務工作中的要求也在不斷提高，通過會計人員繼續(xù)教育培訓，學習了會計基礎工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務知識和水平得到了更新和提高，能夠更好地服務于現(xiàn)在的工作。

旅行社財務工作流程

1、收集資料，

旅行社財務工作流程。客戶的資料(旅游經費 人數(shù) 天數(shù) 其他要求)

旅游地的資料(了解多點旅行社 他們的價格 信譽 優(yōu)勢 還有景點的價格 分市場價格和給旅行社的價格 不過大部分地接社都能拿到比外地旅行社價格低的折扣 這些情況都是需要花費電話費去打聽 去問 去了解的)

2、核算成本定價格。有了上面的充分準備 現(xiàn)在應該訂價格了。

車價：有很多地方很漂亮 但為什么旅行社不推此線路 有大部分原因是交通路上時間太長，還有訂車是最麻煩的 在散客的時候就存在這樣的問題 訂大車怕人少 訂小車怕人多 人多都不怕再調大點車 最怕人少 得罪了顧客不說 弄不好為了不影響聲譽眼看虧本還要硬著頭皮做下去~算車價的時候也別忘了還有過路費 也要加上去哦~~~

導服費 ：這個是死的

餐費：(這個最好跟顧客溝通好了 根據(jù)他們的需要)

保險費：(如果爬山的話最好在買一個意外傷害險 以防萬一 有些錢不能省 萬一有個什么事 你下半生就過過逃亡的日子吧~)

然后一起加起來 在加一個你想賺的錢進去 當然這個也是要講究的 要了解市場行情 不要把旅游市場給攪亂~要有遠見的 搞的大家都吃粗糧就不好了

恩~然后在打印個計劃書給顧客看一下 沒問題了 把錢交給你了 你就可以

調車 安排導游 找地接社(這里有個確認單的問題 匯款問題 就不細說了 這樣說下去 就沒的底了)然后等到那一個天 提著個心 直到這幫人安全到達目的地， 微笑的跟你說 希望下次合作更佳的愉快 你那個時候就可以咧開嘴大笑了~

一、報價：

根據(jù)對方詢價編排線路，以《烏蘭浩特天馬旅行社報價單》提供相應價格信息(報價);

二、計劃登錄：

接到組團社書面預報計劃 ，將團號、人數(shù)、國籍、抵/離機(車)、時間等相關信息登錄在當月團隊動態(tài)表中。如遇對方口頭預報，必須請求對方以書面方式補發(fā)計劃，或在我方烏蘭浩特天馬旅行社確認書上加蓋對方業(yè)務專用章并由經手人簽名，回傳作為確認件;

三、編制團隊動態(tài)表：

編制烏蘭浩特天馬旅行社接待計劃，將人數(shù)、陪同數(shù)、抵/離航班(車)、時間、住宿酒店、餐廳、參觀景點、地接旅行社、接團時間及地點、其他特殊要求等逐一登記在《烏蘭浩特天馬旅行社團隊動態(tài)表》中;

四、計劃發(fā)送：

向各有關單位發(fā)送計劃書，逐一落實:

1、用房：根據(jù)團隊人數(shù)、要求，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送《烏蘭浩特天馬旅行社訂房計劃書》并要求對方書面確認。如遇人數(shù)變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送，并要求對方書面確認;如遇酒店無法接待，應及時通知組團社，經同意后調整至同級酒店。

2、用車：根據(jù)人數(shù)、要求安排用車，以傳真方式向協(xié)議車隊發(fā)送《烏蘭浩特天馬旅行社訂車計劃書》并要求對方書面確認。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議車隊發(fā)送，并要求對方書面確認。

3、用餐：根據(jù)團隊人數(shù)、要求，以傳真或電話通知向協(xié)議餐廳發(fā)送《烏蘭浩特天馬旅行社訂餐計劃書》。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議餐廳發(fā)送，并要求對方書面確認。

4、地接社：以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送《烏蘭浩特天馬旅行社團隊接待通知書》并要求對方書面確認。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送，并要求對方書面確認。

5、返程交通：仔細落實并核對計劃，向票務人員下達《烏蘭浩特天馬旅行社訂票通知單》，注明團號、人數(shù)、航班(車次)、用票時間、票別、票量，并由經手人簽字。如遇變更，及時通知票務人員。

五、計劃確認：

逐一落實完畢后(或同時)，編制接待《烏蘭浩特天馬旅行社確認書》，加蓋確認章，以傳真方式發(fā)送至組團社并確認組團社收到。

六、編制概算：

編制團隊《烏蘭浩特天馬旅行社概算單》。注明現(xiàn)付費用、用途。送財務部經理審核，填寫《借款單》，與《概算單》一并交部門經理審核簽字，報總經理簽字后，憑《概算單》、《接待計劃》、《借款單》向財務部領取借款。

七、下達計劃：

編制《烏蘭浩特天馬旅行社接待計劃》及附件。由計調人員簽字并加蓋團隊計劃專用章。通知導游人員領取計劃及附件。附件包括：名單表、向協(xié)議單位提供的加蓋作業(yè)章的公司結算單、導游人員填寫的《烏蘭浩特天馬旅行社陪同報告書》、游客(全陪)填寫的《烏蘭浩特天馬旅行社質量反饋單》、需要現(xiàn)付的現(xiàn)金等，票款當面點清并由導游人員簽收。

八、編制結算：

填制公司《烏蘭浩特天馬旅行社團隊結算單》，經審核后加蓋公司財務專用章。于團隊抵達前將結算單傳真至組團社，催收。

九、報帳：

團隊行程結束，通知導游員憑《烏蘭浩特天馬旅行社接待計劃》、《烏蘭浩特天馬旅行社陪同報告書》、《烏蘭浩特天馬旅行社質量反饋單》、原始票據(jù)等及時向部門計調人員報帳。計調人員詳細審核導游填寫的《烏蘭浩特天馬旅行社陪同報告書》，以此為據(jù)填制該《烏蘭浩特天馬旅行社團費用小結單》及《決算單》，交部門經理審核簽字后，交財務部并由財務部經理審核簽字，總經理簽字，向財務部報帳。

十、登帳：

部門將涉及到該團的協(xié)議單位的相關款項及時登錄到《烏蘭浩特天馬旅行社團隊費用往來明細表》中，以便核對。

十一、歸檔：

整理該團的原始資料，每月底將該月團隊資料登記存檔，以備查詢.

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