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企業(yè)出納崗位工作計劃

時間:2023-11-21 07:03:32 工作計劃范文 我要投稿
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企業(yè)出納崗位工作計劃

  時光飛逝,時間在慢慢推演,我們的工作同時也在不斷更新迭代中,是時候靜下心來好好寫寫計劃了。相信大家又在為寫計劃犯愁了吧?以下是小編整理的企業(yè)出納崗位工作計劃,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

企業(yè)出納崗位工作計劃

企業(yè)出納崗位工作計劃1

  透過xx會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流;仡欉^去,展望未來,財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,更要戒驕戒躁,繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志,同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足,在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下,將財務(wù)的管理提高到一個新的層次!因此,20xx年作出了如下的展望和計劃:

  一、進一步加強員工的成本控制意識,嚴格控制借支的審批流程

  這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的.管理是分不開的;同時,財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,老職工帶新職工,把嚴格借支,節(jié)約費用,x天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除個性批準外,財務(wù)一律不得核銷負責人借支,并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

  二、加強往來款項的催收力度

  需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作,對各個項目的正常回款,按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,除法定節(jié)假日外,財務(wù)部每月x日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。

  三、配備財務(wù)人員

  財務(wù)部工作量日漸加強,鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,財務(wù)推薦至少增加一名主管會計,負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來款項的催要工作,成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來款項的清欠工作。

  四、日常工作

  認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,現(xiàn)金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運作。

  五、配合其他部門完成公司交給的其他工作

  為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長計劃、短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作,深化工作細節(jié);提高人員素質(zhì),追求工作質(zhì)量為目標,加強財務(wù)基礎(chǔ)性工作。

企業(yè)出納崗位工作計劃2

  為了遵守財務(wù)制度,結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自身特色,制定本年度出納工作計劃。

  1、出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口,是整個財務(wù)的前臺反應(yīng),小出納,大服務(wù),20xx年要使服務(wù)更上一個臺階。

  2、搞好資金收支,資金是保證一個公司運行的.新鮮血液,在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù),做到既不耽誤生產(chǎn),又使多余的資金保值增值。

  3、現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記,日清月結(jié)。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,保證反應(yīng)及時,不透支,銀企相符。同時建立電子檔一份。

  4、做到網(wǎng)上銀行及時查賬,早上上下班及下午上下班各一次,及時去銀行提取回單,保持與銀行正常溝通。

  5、做到大額額資金使用心中有數(shù),搞清資金使用去向及原委,現(xiàn)金提前予約,轉(zhuǎn)賬支付正確,費用最小化,支付及時化。

  6、出納一崗兩人,登記銀行及現(xiàn)金賬一人,并保管財務(wù)專用章,另一人編制內(nèi)部賬,保管法人印鑒,付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章,要用章及時簽字,每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù),保證正確。

  7、服從公司總的財務(wù)安排,進行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。

  8、加強業(yè)務(wù)學習,每周周記一篇,每天登記工作流水賬,一本已完成工作與未完成工作筆記。

  9、妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票,做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。

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