財務人員試用期工作總結(jié)常用【5篇】
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導性結(jié)論的書面材料，它是增長才干的一種好辦法，因此好好準備一份總結(jié)吧�？偨Y(jié)怎么寫才不會流于形式呢？以下是小編收集整理的財務人員試用期工作總結(jié)，希望對大家有所幫助。
財務人員試用期工作總結(jié)1
時光如梭，轉(zhuǎn)眼已經(jīng)過去了三個月的試用期。這段時間里，我在工作和學習中都有了很大的進步，但也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。在工作中，我一直保持著用筆記錄下自己成長的習慣，總結(jié)自己的得與失�，F(xiàn)在，我來對這三個月進行一個總結(jié)：
首先，在工作中，我學會了更好地與同事溝通合作，積極參與團隊工作，共同完成了多項任務。同時，在學習中，我也不斷地充實自己的知識儲備，提高自己的專業(yè)技能水平。然而，我也意識到自己還存在一些不足之處，比如有時候缺乏主動性和創(chuàng)新精神，需要加強自己的思考能力和領(lǐng)導力�？傊@三個月的試用期是我成長的過程，無論是成功還是挫折都是我成長的財富。我會在今后的工作和學習中努力改進自己的不足，不斷進步，爭取更好的表現(xiàn)。
一、工作方面：
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我認為財務工作是一項需要不斷重復的任務，需要從小事情做起，并注重細節(jié)，通過不斷總結(jié)經(jīng)驗，才能夠更好地完成工作。
1、記賬工作從最基礎的審核票據(jù)、粘貼票據(jù)等簡單工作開始，已支付的所有單據(jù)都應該蓋上“現(xiàn)金付訖”的章。對于審核無誤的原始憑證，需要做好記賬憑證，并及時記錄每筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務，以備查詢。在今后的工作中，個人報銷的原始單據(jù)應該由個人簽字確認。在記賬過程中，需要不斷明確各項業(yè)務所屬具體科目，并向同事請教、查詢過往憑證以加深理解。
2、記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬：根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行存款，及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同程度的錯誤，如借方寫成貸方，貸方寫成借方，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫，在出現(xiàn)錯誤和問題的時候我及時改正，并做好工作心得。記賬時一定不能分心，認真做好分析，在填寫每一筆業(yè)務的時候都要認真、細心，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下，怎樣修改也從趙姐那學到一些經(jīng)驗。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從xx年的賬本上學到了不少經(jīng)驗。
為了記錄好每一筆業(yè)務，公司需要維護現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬兩種賬簿。其中，現(xiàn)金日記賬記錄所有現(xiàn)金業(yè)務的發(fā)生情況，而銀行存款日記賬則要明確不同銀行的業(yè)務，并根據(jù)具體事項進行登記。目前，公司的主要開戶行是建設銀行市中支行，也是主要業(yè)務的發(fā)生行。該銀行負責發(fā)放工資，而農(nóng)業(yè)銀行和農(nóng)村信用社則主要處理稅務方面的業(yè)務。每個銀行每個季度都會提供銀行利息單。（請注意，以上內(nèi)容為AI自動生成，僅供參考，如需使用請自行判斷其準確性并進行適當修改。）
日清月結(jié)是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。
3、做報表：目前主要做的.報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬明細。
�。�1）財務收付存報表：每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證，做好財務收付存報表。此報表周一交予趙姐審核，劉經(jīng)理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好，并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對工作，次周的周一直接將表打印。經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準和不平衡，且備注中的數(shù)目不能隨之相應的調(diào)整，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。這項錯誤基本很少出現(xiàn)了。將報表傳給王經(jīng)理審閱。在此之前經(jīng)常會漏寫記賬、審核、核準人的名字。
（2）每月的流水賬明細：流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據(jù)記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉，而且越做越快。
4、其它細節(jié)方面的工作
�。�1）票據(jù)：目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、入賬單。這四種票據(jù)的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。
�。�2）在處理支票方面，初期經(jīng)常會遇到填寫錯誤的問題，例如日期沒有大寫、單位名稱和金額沒有頂格、填寫不規(guī)范等等。但是通過一個多月的熟悉和實踐，我已經(jīng)掌握了正確填寫支票和加蓋公章的技巧，并且規(guī)范了我的工作流程。此外，我還能根據(jù)需要前往銀行提取備用金或者辦理銀行入貨款賬等業(yè)務。
�。�3）電匯：貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫。
�。�4）入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。
（5）稅務：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。
（6）關(guān)于增值稅發(fā)票的開據(jù)：此項工作有一點小小的了解。
（二）其它工作
�。�1）每周例會記錄：我們每周一都會舉行例會，為了確保會議內(nèi)容和決策能夠被有效記錄和傳達，我們需要盡快整理好會議紀要，并請劉經(jīng)理對其進行修改和審核。審核通過后，所有參會人員需要在紀要上簽字，然后將其傳遞給黃先生和王經(jīng)理。我們希望這項工作能夠在當天完成。
�。�2）相關(guān)人員接待：對于公司外來人員，主要做好接待方面的工作。
�。�3）其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)年審、工商年檢等等。
二、學習方面
雖然現(xiàn)在做的工作與學校學的知識有所不同，但是我并沒有感到灰心和氣餒，不會的地方不斷向趙姐請教。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的《企業(yè)所得稅》。財務知識更新的速度不斷加快，我還需不斷學習新的業(yè)務知識。
三、思想方面
工作與學習很重要，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài)，以樂觀的心態(tài)去面對一切，這不僅使我的工作開展很順利，同時與同事之間的相處非常融洽。
以上是這三個月的工作總結(jié)，當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：
1、知識方面的匱乏：財務方面的知識更新速度很快，這方面的知識仍要不斷的加強。
2、在進行記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時，難免會出現(xiàn)漏寫或填寫錯誤的情況，這時需要及時更改，但操作起來比較麻煩。隨著業(yè)務熟練度的提高，類似錯誤的出現(xiàn)率也逐漸減少了。偶爾在記賬憑證上可能會漏寫附件的數(shù)量，但通過檢查和不斷地實踐，出錯的概率也會逐漸降低。
3、每月的流水賬明細：流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據(jù)記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉，而且越做越快。
4、其它細節(jié)方面的工作
�。�1）票據(jù)：目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、入賬單。這四種票據(jù)的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。
�。�2）在處理支票方面，初期經(jīng)常會遇到填寫錯誤的問題，例如日期沒有大寫、單位名稱和金額沒有頂格、填寫不規(guī)范等等。但是通過一個多月的熟悉和實踐，我已經(jīng)掌握了正確填寫支票和加蓋公章的技巧，并且規(guī)范了我的工作流程。此外，我還能根據(jù)需要前往銀行提取備用金或者辦理銀行入貨款賬等業(yè)務。
�。�3）電匯：貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫。
（4）入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。
�。�5）稅務：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。
�。�6）關(guān)于增值稅發(fā)票的開據(jù)：此項工作有一點小小的了解。
（二）其它工作
�。�1）每周例會記錄：我們每周一都會舉行例會，為了確保會議內(nèi)容和決策能夠被有效記錄和傳達，我們需要盡快整理好會議紀要，并請劉經(jīng)理對其進行修改和審核。審核通過后，所有參會人員需要在紀要上簽字，然后將其傳遞給黃先生和王經(jīng)理。我們希望這項工作能夠在當天完成。
（2）相關(guān)人員接待：對于公司外來人員，主要做好接待方面的工作。
�。�3）其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)年審、工商年檢等等。
二、學習方面
雖然現(xiàn)在做的工作與學校學的知識有所不同，但是我并沒有感到灰心和氣餒，不會的地方不斷向趙姐請教。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的《企業(yè)所得稅》。財務知識更新的速度不斷加快，我還需不斷學習新的業(yè)務知識。
三、思想方面
工作與學習很重要，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài)，以樂觀的心態(tài)去面對一切，這不僅使我的工作開展很順利，同時與同事之間的相處非常融洽。
以上是這三個月的工作總結(jié)，當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：
1、知識方面的匱乏：財務方面的知識更新速度很快，這方面的知識仍要不斷的加強。
2、在進行記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時，難免會出現(xiàn)漏寫或填寫錯誤的情況，這時需要及時更改，但操作起來比較麻煩。隨著業(yè)務熟練度的提高，類似錯誤的出現(xiàn)率也逐漸減少了。偶爾在記賬憑證上可能會漏寫附件的數(shù)量，但通過檢查和不斷地實踐，出錯的概率也會逐漸降低。
3、在填寫各類單據(jù)時，曾遇到過一些小問題，例如填寫不規(guī)范、蓋章不合理等。但通過不斷的實踐和經(jīng)驗積累，此類問題已大為減少�，F(xiàn)在，我們已能夠熟練地填寫各種單據(jù)，并確保其準確無誤。
在試用期結(jié)束之際，我回顧自己的工作表現(xiàn)，深感自己還有很多需要努力和提升的地方。在工作中，趙姐和劉經(jīng)理給予了我巨大的幫助和鼓勵，同時也要感謝其他同事對我的支持和合作。在以后的工作中，我會更加熟悉相關(guān)業(yè)務，繼續(xù)不斷學習和進步，用筆記錄自己的成長足跡，時刻鞭策自己，不斷提高自己的能力水平。
財務人員試用期工作總結(jié)2
時光如逝，水月如梭，眨眼間來到宏豐這個大家庭已經(jīng)四個多月了，到了宏豐我又被分派到財務部這個小家庭。在部里的各位姐姐和大哥的指導下，從模模糊糊啥都不大明白的情況下，到現(xiàn)在獨立可以處理一些日常事務，自己覺得是一個進步。下面我敘述一下自己的工作經(jīng)歷及總結(jié)。
我加入了公司的'財務部門，每個人都被指派一個師傅。恰好是月底結(jié)賬，我的師傅不在，于是這個月的一切程序都是在王姐的指導下完成的。她帶我熟悉了整個金蝶軟件的操作流程。在物流方面，必須先入庫，然后進行簽證核算，并嚴格按程序要求執(zhí)行。在簽證的同時，附件必須完整，并且采購簽證時必須有領(lǐng)導簽字才能掛賬或付款。說到領(lǐng)導簽字，我想起了我在去年十月份犯的錯誤。當時我還是新人，不知道需要領(lǐng)導簽字，結(jié)果核銷零星采購的付款憑證沒有領(lǐng)導簽字�，F(xiàn)在看來，那是一個幼稚的錯誤，但它也表明我在不斷進步。
在處理在建工程的時候每月需出具月度決算表，并各部門領(lǐng)導簽字，在某一項合同完工時，需根據(jù)合同規(guī)定條款的比例計提材料質(zhì)保金。處理資金問題上，需相當謹慎，申請付款額需于掛賬金額相比對，核對其有無出錯，處理預付款問題上各項手續(xù)要齊全，如：中標通知書、合同會簽單、合同、預付賬款審批表。處理銷售問題上公司規(guī)定
除集團公司內(nèi)部各單位之外，都需辦理賒銷審批表，否則不予掛賬。
工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題：在成本分析中發(fā)現(xiàn)乳品廠生產(chǎn)酸奶與消毒奶領(lǐng)用原奶不合理，問題為酸奶與消毒奶的產(chǎn)量竟然大于或等于原奶的領(lǐng)用量。在處理生物資產(chǎn)的時候，每頭牛的原值與相應計提的折舊不能準確確認。因扎帳時間問題，銷售發(fā)票存在當月開具下月掛賬問題。在這幾個月的工作中，有成績和喜悅。
財務人員試用期工作總結(jié)3
入職公司已有半年時間，回顧這半年來的工作期間，我嚴格遵守公司各項規(guī)章制度學習企業(yè)文化，并在公司領(lǐng)導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照公司的要求。
1．財務部作為公司關(guān)鍵部門之一，首當其沖是要迅速熟悉公司各項規(guī)章制度及財務制度，掌握erp系統(tǒng)及財務軟件操作，了解各部門業(yè)務流程，具體落實工作內(nèi)容。
2．對內(nèi)部工作，細心認真的完成每一項工作，根據(jù)原始單據(jù)核查srm系統(tǒng)，并審核登賬，各部門報銷單據(jù)嚴格按照公司預算費用要求審核簽字，核對應收應付明細賬保證掛賬無誤及銀行款項無誤，每季度根據(jù)srm系統(tǒng)銷售回款統(tǒng)計對銷售部業(yè)務員銷售提成進行核查。
3．對外部工作，認真按照《會計法》要求規(guī)范記賬憑證的編制及原始憑證的合理性，強化會計檔案的管理，在報稅合理期限及時出具會計報表并申報，正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額繳納稅款，及時了解并積極配合稅務部門新的稅收申報要求。
4．每周財務部工作會議，總結(jié)自己上周工作情況計劃下周需要完成的工作，會中可就自己本職工作中出現(xiàn)的問題和同事一起探討尋找出更好的解決方法，也可就最新的稅務制度、會計政策一起學習分享學習心得。
5．來公司沒多久就和部門同事一起參加了廣州長隆歡樂游，其后就是公司組織的惠州兩日游，平時還有定期的羽毛球活動，公司不僅要打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的部門團隊，緊張的工作之余也注重員工的娛樂生活及身心放松，這讓我認識公司的企業(yè)文化和團隊建設。
作為一名財務工作者，我即將迎來新的工作崗位。這對我來說是一個新的起點，也是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的階段。作為一名基層管理者和執(zhí)行者，我深知自己的職責和使命，需要不斷提升自身的業(yè)務能力，把具體的工作落到實處，做好每周每月的財務工作計劃，同時發(fā)揮員工的主觀能動性和工作積極性，讓團隊在合理、高效的管理下快速發(fā)展。我更加注重細節(jié)，認為“細”是做好工作的基礎。因此，我會從每一個細節(jié)處著手，把握好每個環(huán)節(jié)，精益求精，確保工作的質(zhì)量和效率達到最佳狀態(tài)。
我們要將財務工作做到更加精細化的`管理，例如，確保公司營運資金流轉(zhuǎn)順暢，提高投資效益，優(yōu)化財務管理手段等等目標。同時，我們需要為各部門的業(yè)務提供正確的財務意見，并完善相應的財務制度，以便將財務管理延伸到公司的所有經(jīng)營領(lǐng)域中去，發(fā)揮財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，挖掘財務的潛在價值，為公司的經(jīng)濟發(fā)展做出自己應有的貢獻。
財務人員試用期工作總結(jié)4
當陌生的環(huán)境變得熟悉，當冬的飛雪迎來了春的新芽，不知不覺中三個月的試用期很快時間已經(jīng)過去了�；仡欉@段時光，雖然沒有取得驚天動地的成就，但我也經(jīng)歷了一些非凡的考驗和錘煉。更加深刻地認識到只有付出更多的汗水和努力，才能夠勝任自己的工作，不辜負領(lǐng)導的期望。幸運的是，我的領(lǐng)導們，特別是我的指導者，給予了我足夠的包容和耐心，而我的同事們也毫不吝嗇地向我傳授知識和經(jīng)驗，幫助我進步。
無論是思想上還是工作上我都得到了很大的鍛煉和提高，取得了長足的發(fā)展和巨大的收獲。
在公司實習三個月的.工作和學習中，我深深體會到了實踐經(jīng)驗與理論知識相結(jié)合的重要性，實踐是提高自己的重要途徑，這三個月中，我接觸到了許多人和事情，對自己的成長感到非常欣喜。但同時，我也發(fā)現(xiàn)了一些自身存在的問題，需要加以改正。首先，我需要調(diào)整好我的心態(tài)，做事要有條不紊，不慌不亂，不能只追求速度而忽略質(zhì)量。其次，財務方面的知識更新非�？�，需要不斷學習和提升。我認為，財務工作就是在重復簡單任務中不斷總結(jié)經(jīng)驗和提高自己，從小事做起，從細心做起才能把工作做得更好。在這方面，我需要向同事們學習，希望以后能夠做到順手拈來，不出差錯。當然，還有其他一些需要加以注意并改正的問題，我會持續(xù)努力。
費用會計的工作就是要從簡單的審核票據(jù)，粘貼票據(jù)等最基礎的工作做起。關(guān)于票據(jù)的審核方面，我在費用會計崗位上工作已經(jīng)三個月了，期間我主要負責審批差旅費報銷單和業(yè)務費用報銷單。對于差旅費報銷單，我要核實出差是否事先申請，實際行程與申請行程是否一致，住宿費發(fā)票和實際出差地是否相符，補貼天數(shù)金額是否填寫準確，當?shù)亟煌ㄙM和住宿費明細是否齊全。而對于業(yè)務費用報銷單，我則要檢查500元以上的費用支出是否提前申請，摘要是否涉及客戶信息，業(yè)務發(fā)生城市和實際出差地是否一致，以及北京和所負責地區(qū)以及其他地區(qū)的費用報銷是否分開填寫。這些審批要點是我工作中必須要掌握的，剛開始接手這個任務時，每次審批都需要反復翻閱筆記。但隨著時間的推移，這些要點已經(jīng)爛熟于心，我審批單據(jù)的效率和質(zhì)量也有了很大的提高。作為費用會計團隊的一員，我認為首先要做好自己的工作，在規(guī)定的時限內(nèi)保證審批任務完成，并且要確保質(zhì)量和數(shù)量都達到標準。此外，我還要不斷向其他同事學習，汲取經(jīng)驗，提出新想法和建議，為團隊的發(fā)展做出貢獻。
財務工作本身就是一項團隊工作，作為其中的一分子，我惟有踏踏實實做事，謙虛低調(diào)做人，我將不斷學習行業(yè)新知識，向同事們學習經(jīng)驗技巧，并在領(lǐng)導和同事們的幫助下，努力保證日常財務工作的順利運行。同時，我也會積極參與月底結(jié)賬工作，提供準確的數(shù)據(jù)和財務分析，為領(lǐng)導層決策提供有力支持。在此基礎上，我還將認真審核區(qū)域費用及其憑證制作，確保不出現(xiàn)任何差錯。這些都是我職責所在，也是我為公司帶來價值的地方。
以上是我在試用期的工作總結(jié)，感謝李丹丹在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵，感謝其他同事的鼓勵與合作。在以后工作開展過程中，我將會熟悉更多的相關(guān)業(yè)務，不斷鞭策自己，不斷成長。我會繼續(xù)以朝氣蓬勃、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，努力發(fā)揮聰明才智。
財務人員試用期工作總結(jié)5
時光如梭，轉(zhuǎn)眼已經(jīng)過去了三個月的試用期。這段時間里，我在工作和學習中都有了很大的進步，但也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。在工作中，我一直保持著用筆記錄下自己成長的習慣，總結(jié)自己的得與失�，F(xiàn)在，我來對這三個月進行一個總結(jié)：首先，在工作中，我學會了更好地與同事溝通合作，積極參與團隊工作，共同完成了多項任務。同時，在學習中，我也不斷地充實自己的知識儲備，提高自己的專業(yè)技能水平。然而，我也意識到自己還存在一些不足之處，比如有時候缺乏主動性和創(chuàng)新精神，需要加強自己的思考能力和領(lǐng)導力�？傊�，這三個月的試用期是我成長的過程，無論是成功還是挫折都是我成長的財富。我會在今后的工作和學習中努力改進自己的不足，不斷進步，爭取更好的表現(xiàn)。
工作方面：
�。ㄒ唬┴攧辗矫娴墓ぷ�
我認為財務工作是一項需要不斷重復的任務，需要從小事情做起，并注重細節(jié)，通過不斷總結(jié)經(jīng)驗，才能夠更好地完成工作。
1、記賬工作從最基礎的審核票據(jù)、粘貼票據(jù)等簡單工作開始，已支付的所有單據(jù)都應該蓋上“現(xiàn)金付訖”的章。對于審核無誤的原始憑證，需要做好記賬憑證，并及時記錄每筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務，以備查詢。在今后的工作中，個人報銷的原始單據(jù)應該由個人簽字確認。在記賬過程中，需要不斷明確各項業(yè)務所屬具體科目，并向同事請教、查詢過往憑證以加深理解。
2、我在核對原始憑證和記賬憑證后，認真填寫現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。在剛開始時，我會出現(xiàn)一些錯誤，例如借貸方填反或漏寫記賬憑證。但是我會及時發(fā)現(xiàn)并改正，并且總結(jié)出工作心得。在記賬時，我保持專注和細心，認真分析每一筆業(yè)務的情況。如果情緒不穩(wěn)定，我不會做記賬方面的工作。我也學習到了怎樣修改錯誤賬目的經(jīng)驗。在年初和月初記賬時，我從舊賬本上學到了很多經(jīng)驗，使我的記賬更加準確。
為了記錄好每一筆業(yè)務，公司需要維護現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬兩種賬簿。其中，現(xiàn)金日記賬記錄所有現(xiàn)金業(yè)務的發(fā)生情況，而銀行存款日記賬則要明確不同銀行的業(yè)務，并根據(jù)具體事項進行登記。目前，公司的'主要開戶行是建設銀行市中支行，也是主要業(yè)務的發(fā)生行。該銀行負責發(fā)放工資，而農(nóng)業(yè)銀行和農(nóng)村信用社則主要處理稅務方面的業(yè)務。每個銀行每個季度都會提供銀行利息單。（請注意，以上內(nèi)容為AI自動生成，僅供參考，如需使用請自行判斷其準確性并進行適當修改。）
日清月結(jié)是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。
3、做報表：目前主要做的報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬明細。
（1）財務收付存報表：每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證，做好財務收付存報表。此報表周一交予趙姐審核，劉經(jīng)理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好，并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對工作，次周的周一直接將表打印。經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準和不平衡，且備注中的數(shù)目不能隨之相應的調(diào)整，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。這項錯誤基本很少出現(xiàn)了。將報表傳給王經(jīng)理審閱。在此之前經(jīng)常會漏寫記賬、審核、核準人的名字。
�。�2）每月的流水賬明細：流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據(jù)記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉，而且越做越快。
4、其它細節(jié)方面的工作
�。�1）票據(jù)：目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、入賬單。這四種票據(jù)的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。
�。�2）支票方面：剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時，經(jīng)常出現(xiàn)錯誤，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規(guī)范等問題。經(jīng)過一個多月的熟悉，規(guī)范此方面的工作。同時，根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務。
�。�3）電匯：貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫。
�。�4）入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。
�。�5）稅務：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。
�。�6）關(guān)于增值稅發(fā)票的開據(jù)：此項工作有一點小小的了解。
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�。�1）每周固定的會議記錄：根據(jù)每周一的例會，盡快整理好會議紀要，并讓劉經(jīng)理修改和審核，大家簽字后傳給黃先生和王經(jīng)理，此工作當天完成。
�。�2）相關(guān)人員接待：對于公司外來人員，主要做好接待方面的工作。
�。�3）其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)年審、工商年檢等等。
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